一、盘面综述

　　今日早盘大小指数分化，沪指高开窄幅震荡涨0.33%，创业板指高开低走跌近1%，个股涨跌参半，半导体芯片等高景气赛道继续上冲，防御板块医药医疗、白酒下挫。盐湖提锂、铝箔、BIPV概念、稀土永磁、有机硅、MCU芯片、光刻胶等高景气赛道股早盘冲高，钢铁、在线教育、工程机械、证券板块盘中拉升；白酒、医药生物、医疗器械、CRO等防守概念走低。

　　板块方面，钢铁、新材料、化学、证券等板块涨幅居前，饮料制造、中药、医疗器械、酒店餐饮等板块跌幅居前。

　　二、主线分析

　　【新材料/有机硅】

　　板块上，东岳硅材、宜安科技、新安股份、三孚股份等多股大涨。消息面上，最新数据显示，市场主流地区的有机硅均价再度上调。根据最新数据统计，公募基金二季报显示，除了重仓白酒、医药、新能源外，还显著增持新材料板块。

　　【半导体/MCU芯片】

　　板块上，芯海科技、全志科技、北京君正、中颖电子等多股大涨。消息面上，芯海科技发布公告表示，拟募资4.2亿元用于汽车MCU芯片研发。机构研报表示，当前MCU行业市场空间广阔，在全球疫情持续影响下，MCU缺货状况仍在持续，国内的相关企业或受益于国产替代潮。

　　【周期股/钢铁】

　　板块上，包钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份等多股大涨。钢铁板块今日再度大涨，板块指数创出年内新高，龙头包钢股份两连板。消息面上，国内期货铁矿石主力合约价格近期持续走弱，今日午间收盘大跌近6%，市场人士指出，铁矿石价格的下跌，将会降低钢铁企业生产成本，增厚利润空间。

　　三、策略预案

　　早盘指数小幅震荡，但是我们聚焦的双主线，科技和新能源各个分支依然霸屏涨幅榜，我们所说的慢牛，当下就是指数负责慢，双主线新能源和大科技负责牛，这是非常有利于行情持续的。而且美国高层计划访华，而且美国财长前几天刚说过加征关税对于美国是不利的，这两个月双方释放了很多信号，接下来一旦降低关税，对于大盘的情绪就是一个非常重磅的提振。

　　昨天上海的《战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》，对于新能源和科技都是利好。政策的不断催化是双主线未来长时间高景气重要支撑。眼看每天双主线持续上涨，当下的操作策略就是继续轻指数重主线，挖掘其中轮动和补涨机会。

（文章来源：广州万隆）